Stratégies De Négociation D'Options D'Achat D'Options

Stratégies de négociation d'options: Défi de 100K Tournez 3K en 100K en 4 mois Stratégies d'échange d'options Les stratégies de négociation avec des options courent la gamme de très conservatrice à très risquée. Si vous êtes en utilisant des appels couverts sur les dividendes blue chip de paiement des stocks qui n'ont pas une annonce de gains avant l'expiration de l'option, alors vous investissez de façon prudente. D'autre part, si vous essayez de transformer 3 000 en 100 000 en quatre mois, alors vous investissez agressivement. C'est exactement ce que nos amis à TraderMinute essayer de faire 3 fois par an. 100 000 Options Trading Challenge Le Challenge a commencé il ya plusieurs années et ils ont réussi dans leur objectif 100K deux fois. Ils ont échoué 9 fois, y compris 5 wipeouts total (3K - 0), un gain de 47K, un gain de 19K, un gain de 28K, et un gain de 4K. Si vous sortez ensemble tous les 11 défis, le gain moyen est 27K (pour 3K investi). RiskReward de cette stratégie est élevé Oui, il ya une chance décente que vous perdrez 100 de votre 3K. Mais il ya aussi une chance que vous ferez un profit. En fait, sur la base des rendements historiques de 11 défis antérieurs, la valeur attendue d'un investissement de 3K et 4 mois est de 27K. Ce type de stratégie d'option n'est pas pour tout le monde. Il n'est probablement pas pour vous si vous avez un emploi à temps plein et ne sera pas en mesure d'exécuter les alertes de commerce en temps réel, ils vous envoyez lorsque le moment est venu de faire un métier (malheureusement, ils ne proposent pas d'auto-trading). Toutefois, pour les investisseurs qui aiment le risque dans la foule, il offre une chance de certains profits à court terme de négociation d'options. Quelle est la stratégie La stratégie est simple appels à long et long met. Ils effectuent des paris de direction à court terme en fonction des tendances, du volume, des conditions du marché et d'autres signaux. Ils ont une caractéristique appelée Live Seat où vous pouvez les écouter analyser les métiers différents avant de les faire, et aussi écouter les raisons de ne pas faire un métier. Il s'agit d'un service consultatif d'options éducatives à but lucratif. Chaque jour, ils envoient un couple de courriels avec des commentaires sur le marché, ainsi que peut-être une alerte commerciale ou deux pour un commerce d'options. Le coût est de 599 mois, mais nous avons un moyen de vous obtenir un mois GRATUIT. Free Trial Of TraderMinutes Option Stratégie Si vous souhaitez essayer ce service gratuitement, utilisez ce lien qui vous donnera 30 jours gratuits: Thats it. En utilisant le lien ci-dessus vous pouvez avoir un mois gratuit. Être capable d'écouter les commerçants d'option accomplie pendant un mois est une expérience éducative. Vous ne serez pas déçu, même si vous ne commerce Vous entendrez parler pros sur les modèles de graphique, les signaux de volume, et d'autres pièges à regarder dehors pour les options de négociation. Voici les 10 concepts d'options les plus importants que vous devriez comprendre avant de faire votre premier métier réel: Option d'achat et option de vente Options de vente et d'achat: Introduction Découvrez les options d'achat, les options de vente et la façon de faire de l'argent avec le négoce d'options. C'est facile, si vous comprenez les bases. Cette introduction aux appels et mises est écrit par un commerçant expérimenté et est plein de conseils qui vous aideront à faire des options de trading d'argent. Il est plein d'exemples montrant des gains commerciaux réels (et quelques pertes) de la négociation. L'option d'achat et la négociation d'options de vente sont plus faciles et peuvent être plus rentables que la plupart des gens pensent. Si vous ne les avez jamais échangés avant, alors ce site Web est conçu pour vous. Non seulement la négociation d'options est facile à apprendre, mais les options de négociation doivent faire partie de chaque stratégie des investisseurs. Cette introduction aux mises et appels fournit toutes les définitions, les explications, les exemples et les bouts commerciaux réels nécessaires pour aider le commerçant débutant à apprendre à les échanger avec succès Si vous continuez à lire, vous apprendrez les stratégies de base pour aider à maximiser vos gains et vous minimiser des pertes. Exemple d'achat à long terme Les options de vente et d'achat constituent un excellent moyen de bloquer les profits, de maximiser les gains sur les mouvements de stocks à court terme, de réduire le risque global du portefeuille et de fournir des flux de revenus supplémentaires. Le meilleur de tous, leur commerce peut être rentable sur les marchés haussiers, les marchés baissiers et les marchés latéraux. Si vous êtes des stocks commerciaux, mais vous n'utilisez pas met de protection. Acheter un appel. Ou si vous n'avez jamais vendu une option d'achat couverte. Alors vous ne faites pas autant d'argent que vous pouvez et vous manquez dehors sur quelques beaux bénéfices. La volatilité récente du marché boursier a fourni des opportunités exceptionnellement rentables. Alors que les commerçants boursiers généralement n'aiment pas la volatilité, les commerçants d'options aiment la volatilité parce que son plus facile de faire des métiers rentables lorsque les marchés se déplacent vers le haut et vers le bas tous les jours. Une fois que l'investisseur moyen a atteint un niveau de confort stocks de négociation, alors il devrait commencer à apprendre sur les options de vente et d'achat et la façon de les échanger. Puis, une fois qu'il comprend les bases et la façon de les échanger avec succès, alors il devrait les mettre en œuvre dans sa stratégie de négociation et de gestion de portefeuille régulière et regarder ses profits augmenter. Le début de mettre et d'appeler option commerçant, cependant, a souvent des difficultés pour la transition des stocks de négociation à des options de négociation parce qu'il ya une nouvelle terminologie et il nécessite une façon légèrement différente de penser à des mouvements de prix. Mais le commerce avec eux est plus facile que vous ne le pensez - à condition de commencer par apprendre les bases. Ce site est pour exactement cela: vous enseigner les bases. Tout commerçant qui réussit devrait mettre en œuvre une stratégie qui comprend à la fois les stocks et les options. Pourquoi les options de vente et d'achat sont-elles importantes? Les négocier est important parce qu'elles vous permettent de gagner plus d'argent que de négocier des actions. Il y a un moment pour les actions de négociation et il y a un moment pour les options de négociation. Mais la plupart du temps, vous devriez négocier tous les trois Continuez à lire à travers ce site Web pour apprendre les 10 premières choses que vous devez savoir avant de commencer à négocier. Comprendre le put et call call trading est facile si vous consacrez un peu de temps à la lecture des pages suivantes qui décrivent de manière très claire et concise les définitions importantes et les concepts que vous devez apprendre. Ce site fournit beaucoup d'exemples, et mes conseils personnels. En tant qu'investisseur expérimenté, opérateur d'options et éducateur de longue durée, j'ai créé ce site Web pour présenter et expliquer mes connaissances en matière de négociation à l'investisseur moyen. Si vous n'avez pas la compréhension de base des options commerciales, cependant, il peut aussi être très coûteux. En raison de la courte durée de vie d'une option, les bénéfices et les pertes peuvent s'accumuler rapidement. L'investisseur typique qui commence à négocier des options n'a généralement pas une bonne compréhension des forces au travail, ils perdent de l'argent sur leurs premiers métiers, puis ils jettent leurs mains en l'air et dire Il est trop confus - jamais plus. Gardez la lecture de sorte que cela ne vous arrive pas Long Put Exemple C'est comme tout le reste - vous devez vous engager un peu de temps pour comprendre les bases. Ensuite, une fois que vous commencez à comprendre, vous ferez de l'argent à elle. Et une fois que vous commencez à faire un peu d'argent à elle, alors vous allez commencer à en profiter et nous nous réjouissons de l'ouverture du marché boursier chaque matin. J'ai déjà aidé des milliers de personnes à comprendre ce qu'est une option et comment les échanger. J'ai écrit cette introduction à Call and Put pour vous aider à apprendre ce qu'ils sont et pour vous montrer combien il est facile de les échanger. Si vous lisez séquentiellement à travers les liens dans la table des matières en haut à droite de cette page, en moins de 60 minutes vous aurez une compréhension très claire de: J'ai fait mon premier appel commercial en 1985 et ont été trading appeler amp put Options depuis. J'ai un MBA en finance, j'ai lu des dizaines de meilleurs livres, j'ai souscrit à plusieurs des meilleurs bulletins d'information, j'ai utilisé de nombreux meilleurs sites de courtiers à escompte, et j'ai fait des milliers de métiers de ma vie. Maintenant, avec ce site Web, je vais partager avec vous tous mes 29 ans d'expérience de trading call and put, de chercher le meilleur, de savoir quand prendre des profits et quand les laisser courir, et malheureusement pour moi, mais bon Pour vous, je vais également vous montrer quelques-unes des plus grandes erreurs commerciales que j'ai faites. Commencer à négocier des options de négociation Tout d'abord, permet de parler de ce que vous devez commencer à négocier: Lisez tout le chemin à travers la table des matières sur ce site Web Pratique trading sur une plateforme de trading virtuel Ouvrez un compte de courtage à escompte, voir ma liste recommandée de best Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, mais vous avez besoin d'au moins 1000 pour commencer Vous avez besoin d'avoir une idée sur la direction future d'un stock ou un index Vous devez être capable de faire juste un peu de maths Si vous pouvez Faire des choses, alors vous avez ce qu'il faut pour faire votre premier trade. A Guide d'options stratégies de négociation pour les débutants Les options sont des contrats dérivés conditionnels qui permettent aux acheteurs des contrats aka les détenteurs d'options, d'acheter ou de vendre un titre à un prix choisi . Les acheteurs d'options sont facturés un montant appelé une prime par les vendeurs pour un tel droit. Si les prix du marché étaient défavorables pour les détenteurs d'options, ils laisseront l'option expirer sans valeur et ainsi s'assurer que les pertes ne sont pas supérieures à la prime. En revanche, les vendeurs d'options, les écrivains d'option a. k.a assumer un risque plus élevé que les acheteurs d'options, c'est pourquoi ils exigent cette prime. (En savoir plus sur: Options Basics). Les options sont divisées en options d'achat et de vente. Une option d'achat est l'endroit où l'acheteur du contrat achète le droit d'acheter l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé, appelé prix d'exercice ou prix d'exercice. Une option de vente est l'endroit où l'acheteur acquiert le droit de vendre l'actif sous-jacent à l'avenir au prix prédéterminé. Pourquoi choisir les options commerciales plutôt que les actifs directs? Il existe certains avantages pour les options de négociation. Le Chicago Board of Option Exchange (CBOE) est le plus grand échange de ce genre au monde, offrant des options sur une grande variété d'actions et d'indices individuels. (Voir: Les vendeurs d'options ont un avantage commercial). Les commerçants peuvent construire des stratégies d'options allant de simples, généralement avec une seule option, à très complexes qui impliquent plusieurs positions d'option simultanée. Voici les stratégies d'options de base pour les débutants. (Voir aussi: 10 Stratégies d'options à connaître). Achat d'appels d'appels longs C'est la position privilégiée des commerçants qui sont: Bullish sur un stock ou un indice en particulier et ne veulent pas risquer leur capital en cas de mouvement à la baisse. Vouloir prendre le profit de levier sur le marché baissier. Les options sont des instruments à effet de levier qui permettent aux commerçants d'amplifier l'avantage en risquant des montants inférieurs à ceux qui seraient autrement nécessaires si l'actif sous-jacent s'échangeait lui-même. Les options standard sur un seul stock sont équivalentes en taille à 100 actions. En négociant des options, les investisseurs peuvent tirer profit des options de levier. Supposons qu'un commerçant veut investir environ 5000 dans Apple (AAPL), le commerce autour de 127 par action. Avec ce montant heshe peut acheter 39 actions pour 4953. Supposons alors que le prix du stock augmente environ 10 à 140 au cours des deux prochains mois. En ignorant toute commission de courtage, de commission ou de transaction, le portefeuille de négociants passera à 5448, laissant au trader un rendement en dollars nets de 448 ou environ 10 sur le capital investi. Étant donné les commerçants disponibles budget d'investissement, il peut acheter 9 options pour 4 997,65. La taille d'un contrat est de 100 actions Apple, de sorte que le commerçant est effectivement faire une affaire de 900 parts d'Apple. Selon le scénario ci-dessus, si le prix augmente à 140 à l'expiration le 15 mai 2015, le rendement des opérateurs de la position d'option sera comme suit: Le bénéfice net de la position sera de 11 700 4 997,65 6 795 ou un 135 retour sur le capital investi, Un rendement beaucoup plus élevé par rapport à la négociation de l'actif sous-jacent directement. Risque de la stratégie: La perte potentielle des traders d'un appel long est limitée à la prime payée. Le bénéfice potentiel est illimité, ce qui signifie que le gain augmentera autant que le prix de l'actif sous-jacent augmente. (En savoir plus sur: Gestion du risque avec les stratégies d'options: appels à long et à court terme et positions de vente). Achat met long put C'est la position privilégiée des commerçants qui sont: Bearish sur un rendement sous-jacent, mais ne veulent pas prendre le risque de mouvement défavorable dans une stratégie de vente à découvert. Souhaitant profiter de la position de levier. Si un trader est baissier sur le marché, il peut vendre à découvert un actif comme Microsoft (MSFT) par exemple. Toutefois, l'achat d'une option de vente sur les actions peut être une stratégie alternative. Une option de vente permettra au commerçant de bénéficier de la position si le prix du stock tombe. Si par contre le prix augmente, le commerçant peut alors laisser l'option expirer sans valeur perdre seulement la prime. (Pour plus de détails, voir: Cycles d'expiration des options d'achat d'actions). Risque de la stratégie: La perte potentielle est limitée à la prime payée pour l'option (le coût de l'option a multiplié la taille du contrat). Puisque la fonction de paiement de la position longue est définie comme max (prix d'exercice - cours de l'action - 0), le bénéfice maximal de la position est plafonné, puisque le cours de l'action ne peut pas descendre sous zéro. C'est la position privilégiée des commerçants qui: N'attendent pas de changement ou une légère augmentation du prix sous-jacent. Vous voulez limiter le potentiel de hausse en échange d'une protection limitée à la baisse. La stratégie d'appels couverts implique une position vendeur dans une option d'achat et une position longue dans l'actif sous-jacent. La position longue garantit que l'écrivain à court appel va livrer le prix sous-jacent si le trader long exercer l'option. Avec un hors de l'option d'appel d'argent, un commerçant recueille une petite quantité de prime, ce qui permet également un potentiel de hausse limitée. (Lire la suite dans: Comprendre les options hors de l'argent). La prime collectée couvre dans une certaine mesure les éventuelles pertes à la baisse. Dans l'ensemble, la stratégie synthétise l'option de vente à découvert, comme illustré dans le graphique ci-dessous. Supposons que le 20 mars 2015, un commerçant utilise 39 000 pour acheter 1000 actions de BP (BP) à 39 par action et écrit simultanément une option d'achat de 45 au coût de 0,35, expirant le 10 juin. Le produit net tiré de cette stratégie est une sortie de 38.650 (0,351,000 391,000) et le total des dépenses d'investissement est donc réduit par la prime de 350 collectés sur le poste d'option d'achat à court terme. La stratégie dans cet exemple implique que le trader ne s'attend pas à ce que le prix se déplace au-dessus de 45 ou sensiblement en dessous de 39 au cours des trois prochains mois. Les pertes dans le portefeuille d'actions jusqu'à 350 (au cas où le prix baisserait à 38,65) seront compensées par la prime reçue du poste d'option, ainsi, une protection limitée à la baisse sera fournie. (Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique: réduire les risques associés aux appels couverts). Risque de la stratégie: Si le prix de l'action augmente de plus de 45 à l'expiration, l'option d'achat à court terme sera exercée et le trader devra livrer le portefeuille d'actions, en le perdant entièrement. Si le prix de l'action chute en dessous de 39, 30, l'option va expirer sans valeur, mais le portefeuille boursier perdra également une valeur significative significativement une petite rémunération égale au montant de la prime. Cette position serait préférée par les commerçants qui possèdent l'actif sous-jacent et veulent une protection contre la baisse. La stratégie implique une position longue sur l'actif sous-jacent ainsi qu'une position d'achat long. (Pour une lecture connexe, voir: Stratégie de négociation des options d'achat couvertes). Une stratégie alternative serait de vendre l'actif sous-jacent, mais le commerçant peut ne pas vouloir liquider le portefeuille. Peut-être parce qu'il s'attend à un gain de capital élevé sur le long terme et cherche donc à obtenir une protection à court terme. Si le prix sous-jacent augmente à l'échéance. L'option expire sans valeur et le commerçant perd la prime, mais a toujours le bénéfice de la hausse du prix sous-jacent qu'il détient. En revanche, si le prix sous-jacent diminue, la position du portefeuille des commerçants perd de la valeur, mais cette perte est largement couverte par le gain du poste d'option de vente qui est exercé dans les circonstances données. Par conséquent, la position de protection put peut effectivement être considéré comme une stratégie d'assurance. Le trader peut fixer le prix d'exercice au-dessous du prix courant pour réduire le paiement de la prime au détriment de la diminution de la protection contre la baisse. Cela peut être considéré comme une assurance déductible. Supposons par exemple qu'un investisseur achète 1000 actions de Coca-Cola (KO) à un prix de 40 et veut protéger l'investissement contre les fluctuations défavorables des prix au cours des trois prochains mois. Les options de vente suivantes sont disponibles: Options du 15 juin 2015 Le tableau indique que le coût de la protection augmente avec le niveau de protection. Par exemple, si le commerçant veut protéger le portefeuille de placement contre toute baisse de prix, il peut acheter 10 options de vente à un prix d'exercice de 40. En d'autres termes, il peut acheter un à l'option d'argent qui est très coûteux. Le trader finira par payer 4 250 pour cette option. Toutefois, si le commerçant est prêt à tolérer un certain niveau de risque à la baisse. Il peut choisir moins cher des options d'argent comme un 35 put. Dans ce cas, le coût de la position d'option sera beaucoup plus faible, seulement 2,250. Risque de la stratégie: Si le prix du sous-jacent chute, la perte potentielle de la stratégie globale est limitée par la différence entre le cours initial de l'action et le prix d'exercice plus la prime payée pour l'option. Dans l'exemple ci-dessus, au prix d'exercice de 35, la perte est limitée à 7,25 (40-352,25). Pendant ce temps, la perte potentielle de la stratégie impliquant aux options d'argent sera limitée à la prime d'option. Les options offrent des stratégies alternatives pour les investisseurs de tirer profit de la négociation de titres sous-jacents. Theres une variété de stratégies impliquant différentes combinaisons d'options, les actifs sous-jacents et d'autres dérivés. Les stratégies de base pour les débutants sont l'achat d'appel, l'achat de mettre, la vente d'appel couvert et l'achat de protection mis, tandis que d'autres stratégies impliquant des options nécessitera des connaissances plus sophistiquées et des compétences en produits dérivés. Il ya des avantages à des options de négociation plutôt que des actifs sous-jacents, comme la protection contre la baisse et le rendement à effet de levier, mais il ya aussi des inconvénients comme l'exigence de paiement de prime initiale. Vous voulez apprendre à investir Obtenez gratuitement une série de 10 semaines de messagerie qui vous apprendra comment commencer à investir. Livré deux fois par semaine, directement à votre boîte de réception.