4 Stratégies courantes courantes d'échange Le commerce actif est l'acte d'acheter et de vendre des valeurs basées sur des mouvements à court terme pour tirer profit des mouvements de prix sur un diagramme à court terme d'actions. La mentalité associée à une stratégie de négociation active diffère de la stratégie à long terme, buy-and-hold. La stratégie buy-and-hold emploie une mentalité qui suggère que les mouvements de prix sur le long terme l'emportent sur les mouvements de prix à court terme et, à ce titre, les mouvements à court terme doivent être ignorés. Les opérateurs actifs, d'autre part, croient que les mouvements à court terme et la capture de la tendance du marché sont où les bénéfices sont faits. Il existe différentes méthodes utilisées pour réaliser une stratégie de négociation active, chacune avec des environnements de marché appropriés et des risques inhérents à la stratégie. Voici quatre des types les plus courants de négociation active et les coûts intégrés de chaque stratégie. (Trading actif est une stratégie populaire pour ceux qui essaient de battre la moyenne du marché.) Pour en savoir plus, consultez comment surperformer le marché. Son souvent considéré comme un pseudonyme pour le commerce actif lui-même. Day trading, comme son nom l'indique, est la méthode d'achat et de vente de titres dans la même journée. Les positions sont fermées dans le même jour où elles sont prises, et aucune position n'est occupée pendant la nuit. Traditionnellement, day trading est fait par des commerçants professionnels, tels que des spécialistes ou des créateurs de marché. Cependant, le commerce électronique a ouvert cette pratique aux commerçants novices. (Pour la lecture connexe, voir aussi Day Trading stratégies pour les débutants.) Certains considèrent réellement la position de négociation d'être un buy-and-hold stratégie et le commerce non actif. Toutefois, la position de négociation, lorsqu'elle est effectuée par un opérateur avancé, peut être une forme de négociation active. La négociation de positions utilise des graphiques à plus long terme - n'importe où de quotidien à mensuel - en combinaison avec d'autres méthodes pour déterminer la tendance de la direction actuelle du marché. Ce type de commerce peut durer de plusieurs jours à plusieurs semaines et parfois plus, selon la tendance. Les traders de tendance recherchent des hauts plus hauts successifs ou des sommets plus bas pour déterminer la tendance d'une sécurité. En sautant sur et à cheval la vague, les commerçants de tendance visent à bénéficier de la hausse et de la baisse des mouvements de marché. Les traders de tendances cherchent à déterminer la direction du marché, mais ils n'essaient pas de prévoir les niveaux de prix. Typiquement, les traders de tendance sautent sur la tendance après qu'elle s'est établie, et quand la tendance se casse, ils sortent habituellement de la position. Cela signifie que dans les périodes de forte volatilité du marché, le commerce des tendances est plus difficile et ses positions sont généralement réduites. Quand une tendance se brise, les commerçants swing généralement obtenir dans le jeu. À la fin d'une tendance, il ya généralement une certaine volatilité des prix que la nouvelle tendance tente de s'établir. Swing commerçants acheter ou vendre que la volatilité des prix établit po Swing métiers sont généralement détenus pour plus d'un jour, mais pour un temps plus court que la tendance des métiers. Swing traders souvent créer un ensemble de règles commerciales basées sur l'analyse technique ou fondamentale de ces règles de négociation ou des algorithmes sont conçus pour identifier quand acheter et vendre une sécurité. Alors qu'un algorithme swing-trading ne doit pas être exact et prédire le pic ou la vallée d'un mouvement de prix, il a besoin d'un marché qui se déplace dans un sens ou un autre. Un marché lié à la gamme ou aux côtés est un risque pour les commerçants swing. (Pour en savoir plus sur la négociation swing, voir notre introduction à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping est l'une des stratégies les plus rapides employées par les commerçants actifs. Il comprend l'exploitation des différents écarts de prix causés par les spreads bidask et les flux d'ordres. La stratégie fonctionne généralement en faisant la propagation ou l'achat au prix de l'offre et la vente au prix de la demande pour recevoir la différence entre les deux points de prix. Scalpers essayer de tenir leurs positions pour une courte période, ce qui diminue le risque associé à la stratégie. De plus, un scalper n'essaie pas d'exploiter de gros mouvements ou de déplacer des volumes élevés plutôt, il essaie de profiter des petits mouvements qui se produisent fréquemment et de déplacer des volumes plus petits plus souvent. Puisque le niveau des profits par commerce est faible, les scalpers cherchent des marchés plus liquides pour augmenter la fréquence de leurs métiers. Et à la différence des commerçants d'oscillation, les scalpers comme des marchés tranquilles qui ne sont pas enclins à des mouvements brusques de prix ainsi ils peuvent potentiellement faire la propagation à plusieurs reprises sur les mêmes prix de bidask. (Pour en savoir plus sur cette stratégie de négociation active, lisez Scalping: Petits bénéfices rapides peuvent ajouter.) Coûts inhérents aux stratégies de négociation Theres une stratégie de commerce de la raison ont été utilisés une seule fois par les commerçants professionnels. Non seulement avoir une maison de courtage interne de réduire les coûts associés à la haute fréquence de négociation. Mais elle assure également une meilleure exécution commerciale. Des commissions inférieures et une meilleure exécution sont deux éléments qui améliorent le potentiel de profit des stratégies. Des achats importants de matériel et de logiciels sont nécessaires pour mettre en œuvre ces stratégies avec succès en plus des données du marché en temps réel. Ces coûts rendent la mise en œuvre réussie et profitant du commerce actif quelque peu prohibitif pour le commerçant individuel, bien que pas tous ensemble irréalisable. Les opérateurs actifs peuvent employer une ou plusieurs des stratégies susmentionnées. Cependant, avant de décider de s'engager dans ces stratégies, les risques et les coûts associés à chacun doivent être explorés et pris en considération. Top 5 Stratégies commerciales populaires Cet article va vous montrer quelques-unes des stratégies de trading les plus courantes et aussi comment vous pouvez analyser les avantages et les inconvénients de chacun pour décider Le meilleur pour votre style de trading personnel. Les cinq principales stratégies que nous allons couvrir sont les suivantes: Les évasions sont l'une des techniques les plus courantes utilisées dans le marché pour le commerce. Ils consistent à identifier un niveau de prix clé, puis à acheter ou à vendre que les pauses de prix que le niveau prédéterminé. L'espérance est que si le prix a assez de force pour briser le niveau alors il continuera à se déplacer dans cette direction. Le concept d'éclatement est relativement simple et nécessite une compréhension modérée du soutien et de la résistance. Lorsque le marché est tendance et se déplaçant fortement dans une direction, le commerce de rupture garantit que vous ne manquez jamais le mouvement. Généralement, les évasions sont utilisés lorsque le marché est déjà à ou près des plus hauts extrêmes du passé récent. L'attente est que le prix va continuer à bouger avec la tendance et de briser réellement l'extrême haute et de continuer. Dans cet esprit, pour prendre efficacement le commerce, nous avons simplement besoin de passer une commande juste au-dessus de la haute ou juste en dessous de la faible afin que le commerce est automatiquement entré lorsque le prix se déplace. Ceux-ci sont appelés ordres limités. Il est très important d'éviter les évasions de négociation lorsque le marché n'est pas tendance parce que cela se traduira par de faux métiers qui entraînent des pertes. La raison de ces pertes est que le marché n'a pas l'élan pour continuer le mouvement au-delà des hauts et des bas extrêmes. Lorsque le prix frappe ces zones, il retombe habituellement en arrière dans la gamme précédente, ce qui entraîne des pertes pour tous les commerçants essayant de tenir dans la direction du mouvement. Retracements Retracements exigent un jeu de compétences légèrement différent et tournent autour de l'opérateur d'identifier une direction claire pour le prix de se déplacer dans et de devenir confiants que le prix continuera à s'installer po Cette stratégie est basée sur le fait que, après chaque mouvement dans la direction attendue, Le prix sera temporairement inverser comme les commerçants de prendre leurs profits et les participants débutants tentent de commercer dans la direction opposée. Ces pull backs ou retracements offrent réellement aux commerçants professionnels avec un prix bien meilleur à laquelle entrer dans la direction originale juste avant la continuation du mouvement. Lors de la négociation retracements soutien et la résistance est également utilisé, comme avec les ruptures. L'analyse fondamentale est également cruciale pour ce type de négociation. Lorsque le mouvement initial a eu lieu commerçants seront conscients des différents niveaux de prix qui ont déjà été violés dans le mouvement original. Ils accordent une attention particulière aux niveaux clés de soutien et de résistance et les zones sur le tableau des prix tels que les niveaux 00. Ce sont les niveaux qu'ils vont chercher à acheter ou à vendre plus tard. Retracements sont utilisés uniquement par les commerçants pendant les périodes où le sentiment à court terme est modifié par les événements économiques et des nouvelles. Ces nouvelles peuvent provoquer des chocs temporaires sur le marché qui entraînent ces retracements contre la direction du mouvement original. Les raisons initiales pour le mouvement peut encore être en place, mais l'événement à court terme peut causer des investisseurs à devenir nerveux et de prendre leurs profits, ce qui provoque le retracement. Parce que les conditions initiales restent cela offre alors d'autres investisseurs professionnels une occasion de revenir dans le mouvement à un meilleur prix, ce qu'ils font très souvent. Trading de retrait est généralement inefficace quand il n'ya pas de raisons fondamentales claires pour le déménagement en premier lieu. Par conséquent, si vous voyez un grand mouvement, mais ne peut pas identifier une raison fondamentale claire pour ce mouvement de la direction peut changer rapidement et ce qui semble être un retracement peut effectivement se révéler être un nouveau mouvement dans la direction opposée. Cela va entraîner des pertes pour quiconque essaie de commerce en ligne avec le mouvement original. 3 Manières à la maison des commerçants peuvent être plus rentables que les professionnels Télécharger le guide de stratégie ultime options La plupart des commerçants à la maison stock et options pensent que les commerçants professionnels ont un avantage magique. Ou secret, qui les rend plus réussies. En tant qu'entraîneur d'options à beaucoup d'étudiants chaque mois, j'entends constamment cette histoire sanglante de certains des commerçants de début. Ils pensent que si ils avaient seulement cette méthode de négociation secrète, ils peuvent aussi faire une tonne d'argent trading stocks et options. Honnêtement, il n'ya pas un énorme différent entre les maisons de commerce professionnel et les investisseurs individuels. Im sûr que vous aussi avez eu ces pensées au moins une fois traverser votre esprit droit Mais cette opinion est à la fois basée sur des informations erronées et complètement faux. Les commerçants individuels peuvent être beaucoup plus rentables que les commerçants professionnels. 70 De Day Traders Perdre de l'argent - qui était-vous La ligne du bas est tout simplement ce - la plupart des commerçants jour sont perdants. Forbes a rapporté sur une étude juste l'autre année que: Les administrateurs de valeurs mobilières nord-américains ont constaté que 77 des traders de jour ont perdu l'argent sur une base cohérente. Ensuite, BusinessWeek a rapporté que, en fait, les chiffres étaient plus élevés et plus comme 82 de tous les day traders perdent de l'argent. Ces données proviennent d'une étude menée par quelques professeurs de l'Université de Taipei et de l'Université de Californie qui ont étudié 66 400 investisseurs au cours de quelques années. La conclusion majeure: plus vous échangez moins vous gagnez. Commencer le cours GRATUIT sur la gestion de portefeuille aujourd'hui: Quand je dis la gestion du risque du portefeuille, certaines personnes supposent automatiquement que vous avez besoin d'un master du MIT pour comprendre le concept et les stratégies - ce n'est PAS le cas. Mais vous avez besoin d'utiliser des contrôles simples et des soldes. Cliquez ici pour voir les 16 leçons Les différences majeures - Trading Plans et risques Maintenant, vous remarquerez dans le titre de mon post, j'ai dit CAN et ne sera pas plus rentable. Lorsque vous rayez tout le reste, les commerçants professionnels sont identiques à la maison commerçants. Ils ont tous deux besoin d'apprendre à commercer sur les marchés d'une manière à la fois sûre et rentable. Et nous sommes tous des humains et donc nous avons des émotions qui affectent notre commerce à un certain degré - moi inclus. Voici 3 façons que vous pouvez être encore plus rentable que les commerçants professionnels: Traiter comme une entreprise. Trader professionnel ne font pas d'argent ou d'avoir un emploi à moins qu'ils sont rentables. Ils ne peuvent pas payer leurs factures et nourrir leurs familles avec des pertes massives. En tant que tels, ils se rendent compte que les options de négociation n'est pas le moyen rapide et facile à la richesse. Évidemment, avoir cette attitude obtient le typique chez le commerçant à la maison dans des ennuis très rapidement. Donc, traiter comme une entreprise complète. Avoir un plan commercial stratégique. Une gestion des risques appropriée. Et des stratégies simples. Protégez votre investissement et réduisez les risques autant que possible. La gestion de l'argent est votre première priorité. Trop souvent, les débutants se concentrent sur combien ils feront sur un métier plutôt que combien ils peuvent perdre. Arrętez ça tout de suite. Pour nos propres alertes de trading et les stratégies que nous proposons ici, je prends toujours la route très conservatrice. Id plutôt faire un gain solide 2 que le risque de milliers de dollars pour un éventuel gain 5 avec un risque considérablement plus élevé. Les professionnels protègent leur argent à tout prix, ou ils sont hors du travail et dans la rue. Pensez à long terme sur chaque métier et réaliser maintenant que le maintien de l'argent est parfois plus important que faire des gains énormes. Maîtriser certaines compétences d'analyse technique. Si vous avez jamais appris une compétence de base, vous savez qu'il faut du temps pour le maîtriser complètement. Trading n'est pas différent. Vous ne pouvez pas ramasser le basket-ball et tirer 70 jets gratuits à droite de la porte. Même si nous savons tous que cela est vrai, certains commerçants à la maison ne veulent pas prendre le temps d'apprendre la compétence des indicateurs d'analyse technique comme MACD. Stochastique, RSI. Et Bandes de Bollinger. Si vous effectivement consacrer du temps à ces indicateurs et la compréhension de la façon dont ils fonctionnent (et ne pas travailler), alors je vous promets que vous allez commencer à le commerce de manière plus cohérente. J'ai toujours écrire ce blog pour vous (et moi) La moyenne à la maison commerçant de nos jours sont à la recherche d'un système magique ou un robot pour faire le commerce pour eux. Im ici pour les aider et vous vous rendez compte que vous allez perdre plus d'argent et le temps allant l'itinéraire rapide de riches que vous êtes si vous aviez juste appris à commercer correctement dès le début. Au cours des 4 dernières années avec ce site Web j'ai vu de nombreux commerçants vraiment prendre leur portefeuille au prochain niveau - ce qui est génial Et je veux voir plus d'entre vous intensifier et faire plus d'argent. Nous ne sommes pas de négociation les uns contre les autres et tout ce que je peux faire ici pour aider ne fera que me faire un meilleur commerçant ainsi. Aucune des choses Ive schéma ci-dessus peut être mis en œuvre sans un engagement fort à devenir un commerçant plus de succès. Mais peu importe où votre carrière commerciale vous prend, je vous encourage à apprendre autant que vous le pouvez auprès des commerçants professionnels. N'oubliez pas que si vous voulez réussir, faites ce que les gens réussissent faire. À propos de l'auteur Kirk a fondé Option Alpha au début de 2007 et sert actuellement de Head Trader. Ancien banquier d'investissement au sein du groupe Fusions et Acquisitions pour la Deutsche Bank à New York et analyste REIT pour BBampT Capital Markets à Washington DC, il est opérateur à temps plein d'options et investisseur immobilier. Il a été interviewé sur des dizaines de sites Web d'investissement et a été vu dans Barrons Magazine, SmartMoney, et diverses autres publications financières. Kirk vit actuellement en Pennsylvanie (USA) avec sa belle épouse et ses deux filles. Kirk 8211 Admin Je pense vraiment que la gestion de l'argent est la plus grande différence. I039ve entendu que les commerçants perdants se concentrer sur les bénéfices tandis que les commerçants gagnants se concentrer sur les pertes ou que si vous vous concentrez sur vos pertes, les bénéfices prendront soin d'eux-mêmes. Dommage que j'ai dû apprendre cette règle de base à travers l'expérience. Quelque chose que je pourrais peut-être ajouter est que les commerçants rentables ne sont pas impliqués émotionnellement avec leurs métiers et ont toujours une stratégie de sortie pour chaque commerce avant qu'il soit placé. Kirk 8211 Admin Très très vrai Le mot de quatre lettres devrait être votre principale préoccupation toujours (RISQUE) Ils ont accès à des nouvelles avant qu'il ne touche le flux principal Ils ont également étalé leur argent dans différentes zones de négociation comme ETF, Dividend stocks, Futures82308230.En d'autres termes Ils diversifient leurs portefeuilles. Kirk 8211 Admin I039m sûr d'une certaine étendue, ils entendent des rumeurs avant que nous faisons. Bien sûr, si elles obtiennent des informations négociables, alors ils ne peuvent vraiment faire que beaucoup d'argent hors de lui ou bien la SEC mettra le marteau vers le bas. Kirk 8211 Admin Speed est ce que je pensais vraiment à la fois avec l'entrée de commande et les équipes de commerçants qui travaillent ensemble pour le commerce beaucoup plus rapidement que nous. Ces jours même une deuxième différence dans l'entrée d'ordre peut signifier des millions de dollars en gainslosses. Heureusement, j'espère que personne ici ne négocie beaucoup pendant la journée et ce quotadvantagequot devient vraiment sans signification pour le commerçant à la maison. Continuez tout les commentaires que j'aime vos didacticiels, j'essaie juste de me mouiller les pieds. J'ai été le commerce depuis des années et je suis à la recherche d'un moyen de faire de petits gains incrémentaux plus sûrs. -0,53 (-0,23) 0,64 (2,81) 0,92 (0,76)
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